有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

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【提出】
2018/06/05 9:22
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額790,036,804,503円
Ⅱ 負債総額5,619,384,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)784,417,420,410円
Ⅳ 発行済口数3,246,937,352,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2416円
(1万口当たり純資産額)(2,416円)

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