有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】
2018/12/05 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額663,334,883,619円
Ⅱ 負債総額2,970,266,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)660,364,616,657円
Ⅳ 発行済口数2,584,212,563,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2555円
(1万口当たり純資産額)(2,555円)

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