有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/06-2025/09/05)

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【提出】
2025/12/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額331,639,462,062円
Ⅱ 負債総額892,292,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,747,169,291円
Ⅳ 発行済数量2,090,924,643,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1582円

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