有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/07 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額434,195,894,359円
Ⅱ 負債総額3,222,688,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,973,205,614円
Ⅳ 発行済数量2,286,927,820,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1885円

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