有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

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【提出】
2022/06/06 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額512,981,844,765円
Ⅱ 負債総額1,043,610,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)511,938,234,496円
Ⅳ 発行済数量2,098,512,952,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2440円

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