有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

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【提出】
2020/06/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額436,386,524,885円
Ⅱ 負債総額7,070,288,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,316,236,375円
Ⅳ 発行済数量2,253,245,796,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1905円

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