有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/06-2024/03/05)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 455,504,713,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,789,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,905,923,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,470,064,878,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1834円 |
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 455,504,713,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,789,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,905,923,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,470,064,878,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1834円 |
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