有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/09/06-2025/03/05)

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【提出】
2025/06/05 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額366,104,060,990円
Ⅱ 負債総額709,228,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)365,394,832,457円
Ⅳ 発行済数量2,171,519,294,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1683円

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