有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

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【提出】
2021/06/04 9:20
【資料】
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【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額464,673,560,801円
Ⅱ 負債総額2,119,292,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)462,554,267,875円
Ⅳ 発行済数量2,226,436,051,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2078円

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