有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/07-2023/09/05)

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【提出】
2023/12/05 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額429,741,273,159円
Ⅱ 負債総額809,523,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)428,931,749,808円
Ⅳ 発行済数量2,481,280,759,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1729円

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