- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年 6月15日現在 | 第22期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,520,875 | 149,359,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,763,257,950 | 4,628,189,294 |
| 未収入金 | 8,800,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,825,578,825 | 4,937,548,762 |
| 資産合計 | 4,825,578,825 | 4,937,548,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,652,827 | 15,067,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,449 | 2,511,855 |
| 未払委託者報酬 | 37,302,215 | 35,165,960 |
| 未払利息 | 88 | 184 |
| その他未払費用 | 203,091 | 203,632 |
| 流動負債合計 | 51,822,670 | 52,948,833 |
| 負債合計 | 51,822,670 | 52,948,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,258,320,521 | 4,899,123,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,564,366 | △14,524,047 |
| (分配準備積立金) | 231,794,589 | 216,517,482 |
| 元本等合計 | 4,773,756,155 | 4,884,599,929 |
| 純資産合計 | 4,773,756,155 | 4,884,599,929 |
| 負債純資産合計 | 4,825,578,825 | 4,937,548,762 |
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