- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年6月17日現在 | 第38期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 686,788,232 | 240,938,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,738,703 | 2,357,813,736 |
| 未収入金 | 56,350,000 | 820,000 |
| 流動資産合計 | 3,010,876,935 | 2,599,572,427 |
| 資産合計 | 3,010,876,935 | 2,599,572,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 514,165,609 | 115,594,965 |
| 未払解約金 | 754 | 1,641,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,592 | 1,372,272 |
| 未払委託者報酬 | 22,590,925 | 19,212,500 |
| その他未払費用 | 22,811 | 19,388 |
| 流動負債合計 | 538,393,691 | 137,840,728 |
| 負債合計 | 538,393,691 | 137,840,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,471,950,047 | 2,459,467,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,197 | 2,264,351 |
| (分配準備積立金) | 68,667,149 | 65,529,051 |
| 元本等合計 | 2,472,483,244 | 2,461,731,699 |
| 純資産合計 | 2,472,483,244 | 2,461,731,699 |
| 負債純資産合計 | 3,010,876,935 | 2,599,572,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
