- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年12月15日現在 | 第23期 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,359,468 | 133,484,118 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,189,294 | 4,052,586,748 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 339,320,000 |
| 流動資産合計 | 4,937,548,762 | 4,525,390,866 |
| 資産合計 | 4,937,548,762 | 4,525,390,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 277,542,974 |
| 未払解約金 | 15,067,202 | 2,887,880 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,855 | 2,469,977 |
| 未払委託者報酬 | 35,165,960 | 34,579,699 |
| 未払利息 | 184 | 255 |
| その他未払費用 | 203,632 | 204,454 |
| 流動負債合計 | 52,948,833 | 317,685,239 |
| 負債合計 | 52,948,833 | 317,685,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,899,123,976 | 4,205,196,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,524,047 | 2,509,051 |
| (分配準備積立金) | 216,517,482 | 187,704,790 |
| 元本等合計 | 4,884,599,929 | 4,207,705,627 |
| 純資産合計 | 4,884,599,929 | 4,207,705,627 |
| 負債純資産合計 | 4,937,548,762 | 4,525,390,866 |
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