- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 令和1年6月17日現在 | 第28期 令和1年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,341,775 | 199,746,827 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,189,034 | 3,079,126,529 |
| 未収入金 | - | 50,950,000 |
| 流動資産合計 | 3,095,530,809 | 3,329,823,356 |
| 資産合計 | 3,095,530,809 | 3,329,823,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 22,936,249 |
| 未払解約金 | - | 4,671,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,629,927 | 1,678,513 |
| 未払委託者報酬 | 22,818,947 | 23,499,389 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 24,724 | 25,430 |
| 流動負債合計 | 24,473,669 | 52,810,877 |
| 負債合計 | 24,473,669 | 52,810,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,414,210,404 | 3,276,607,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,153,264 | 405,388 |
| (分配準備積立金) | 148,264,169 | 139,204,136 |
| 元本等合計 | 3,071,057,140 | 3,277,012,479 |
| 純資産合計 | 3,071,057,140 | 3,277,012,479 |
| 負債純資産合計 | 3,095,530,809 | 3,329,823,356 |
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