- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 6月15日現在 | 第24期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,484,118 | 800,789,470 |
| 親投資信託受益証券 | 4,052,586,748 | 3,646,643,445 |
| 未収入金 | 339,320,000 | 51,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,525,390,866 | 4,498,832,915 |
| 資産合計 | 4,525,390,866 | 4,498,832,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,542,974 | 738,937,552 |
| 未払解約金 | 2,887,880 | 13,547,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,469,977 | 2,330,936 |
| 未払委託者報酬 | 34,579,699 | 32,633,111 |
| 未払利息 | 255 | 1,273 |
| その他未払費用 | 204,454 | 109,025 |
| 流動負債合計 | 317,685,239 | 787,559,207 |
| 負債合計 | 317,685,239 | 787,559,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,205,196,576 | 3,694,687,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,051 | 16,585,946 |
| (分配準備積立金) | 187,704,790 | 178,169,756 |
| 元本等合計 | 4,207,705,627 | 3,711,273,708 |
| 純資産合計 | 4,207,705,627 | 3,711,273,708 |
| 負債純資産合計 | 4,525,390,866 | 4,498,832,915 |
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