- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2022年12月15日現在 | 第35期 2023年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,995,299 | 272,576,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,178,634 | 2,738,428,379 |
| 未収入金 | 60,270,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,822,443,933 | 3,081,004,978 |
| 資産合計 | 2,822,443,933 | 3,081,004,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 172,740,315 |
| 未払解約金 | 937,841 | 5,396,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,751 | 1,508,552 |
| 未払委託者報酬 | 21,459,137 | 21,120,249 |
| その他未払費用 | 21,664 | 21,328 |
| 流動負債合計 | 23,951,393 | 200,786,932 |
| 負債合計 | 23,951,393 | 200,786,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,968,745,514 | 2,879,005,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,252,974 | 1,212,786 |
| (分配準備積立金) | 74,498,793 | 82,432,855 |
| 元本等合計 | 2,798,492,540 | 2,880,218,046 |
| 純資産合計 | 2,798,492,540 | 2,880,218,046 |
| 負債純資産合計 | 2,822,443,933 | 3,081,004,978 |
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