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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第36期 2023年12月15日現在	第37期 2024年6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	160,501,823	686,788,232
親投資信託受益証券	2,567,964,982	2,267,738,703
未収入金	1,260,000	56,350,000
流動資産合計	2,729,726,805	3,010,876,935
資産合計	2,729,726,805	3,010,876,935
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	514,165,609
未払解約金	3,471,022	754
未払受託者報酬	1,574,928	1,613,592
未払委託者報酬	22,049,648	22,590,925
その他未払費用	22,267	22,811
流動負債合計	27,117,865	538,393,691
負債合計	27,117,865	538,393,691
純資産の部
元本等
元本	2,705,623,861	2,471,950,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,014,921	533,197
(分配準備積立金)	76,796,846	68,667,149
元本等合計	2,702,608,940	2,472,483,244
純資産合計	2,702,608,940	2,472,483,244
負債純資産合計	2,729,726,805	3,010,876,935

開示資料

決算

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