- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成29年12月15日現在 | 第25期 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,789,470 | 353,404,178 |
| 親投資信託受益証券 | 3,646,643,445 | 3,428,259,978 |
| 未収入金 | 51,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,498,832,915 | 3,781,664,156 |
| 資産合計 | 4,498,832,915 | 3,781,664,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,937,552 | 98,426,856 |
| 未払解約金 | 13,547,310 | 3,899,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,330,936 | 2,023,225 |
| 未払委託者報酬 | 32,633,111 | 28,325,054 |
| 未払利息 | 1,273 | 800 |
| その他未払費用 | 109,025 | 32,307 |
| 流動負債合計 | 787,559,207 | 132,708,142 |
| 負債合計 | 787,559,207 | 132,708,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,694,687,762 | 3,645,439,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,585,946 | 3,516,900 |
| (分配準備積立金) | 178,169,756 | 159,075,312 |
| 元本等合計 | 3,711,273,708 | 3,648,956,014 |
| 純資産合計 | 3,711,273,708 | 3,648,956,014 |
| 負債純資産合計 | 4,498,832,915 | 3,781,664,156 |
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