- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 2024年12月16日現在 | 第39期 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,938,691 | 380,964,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,813,736 | 2,242,437,660 |
| 未収入金 | 820,000 | 52,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,599,572,427 | 2,675,701,883 |
| 資産合計 | 2,599,572,427 | 2,675,701,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,594,965 | 298,980,763 |
| 未払解約金 | 1,641,603 | 1,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,272 | 1,358,635 |
| 未払委託者報酬 | 19,212,500 | 19,021,282 |
| その他未払費用 | 19,388 | 19,205 |
| 流動負債合計 | 137,840,728 | 319,381,774 |
| 負債合計 | 137,840,728 | 319,381,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,459,467,348 | 2,354,179,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,264,351 | 2,140,866 |
| (分配準備積立金) | 65,529,051 | 60,851,304 |
| 元本等合計 | 2,461,731,699 | 2,356,320,109 |
| 純資産合計 | 2,461,731,699 | 2,356,320,109 |
| 負債純資産合計 | 2,599,572,427 | 2,675,701,883 |
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