- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年 6月15日現在 | 第26期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,404,178 | 57,848,437 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,259,978 | 3,087,891,390 |
| 流動資産合計 | 3,781,664,156 | 3,145,739,827 |
| 資産合計 | 3,781,664,156 | 3,145,739,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,426,856 | - |
| 未払解約金 | 3,899,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,023,225 | 1,876,463 |
| 未払委託者報酬 | 28,325,054 | 26,270,335 |
| 未払利息 | 800 | 133 |
| その他未払費用 | 32,307 | 29,330 |
| 流動負債合計 | 132,708,142 | 28,176,261 |
| 負債合計 | 132,708,142 | 28,176,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,439,114 | 3,546,498,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,516,900 | △428,935,163 |
| (分配準備積立金) | 159,075,312 | 153,711,674 |
| 元本等合計 | 3,648,956,014 | 3,117,563,566 |
| 純資産合計 | 3,648,956,014 | 3,117,563,566 |
| 負債純資産合計 | 3,781,664,156 | 3,145,739,827 |
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