- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2023年6月15日現在 | 第36期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,576,599 | 160,501,823 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,428,379 | 2,567,964,982 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 3,081,004,978 | 2,729,726,805 |
| 資産合計 | 3,081,004,978 | 2,729,726,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,740,315 | - |
| 未払解約金 | 5,396,488 | 3,471,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,552 | 1,574,928 |
| 未払委託者報酬 | 21,120,249 | 22,049,648 |
| その他未払費用 | 21,328 | 22,267 |
| 流動負債合計 | 200,786,932 | 27,117,865 |
| 負債合計 | 200,786,932 | 27,117,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,879,005,260 | 2,705,623,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,212,786 | △3,014,921 |
| (分配準備積立金) | 82,432,855 | 76,796,846 |
| 元本等合計 | 2,880,218,046 | 2,702,608,940 |
| 純資産合計 | 2,880,218,046 | 2,702,608,940 |
| 負債純資産合計 | 3,081,004,978 | 2,729,726,805 |
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