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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第33期 2022年6月15日現在	第34期 2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,720,547	30,995,299
親投資信託受益証券	2,605,914,999	2,731,178,634
未収入金	47,800,000	60,270,000
流動資産合計	2,684,435,546	2,822,443,933
資産合計	2,684,435,546	2,822,443,933
負債の部
流動負債
未払解約金	4,114,734	937,841
未払受託者報酬	1,507,294	1,532,751
未払委託者報酬	21,102,708	21,459,137
その他未払費用	21,318	21,664
流動負債合計	26,746,054	23,951,393
負債合計	26,746,054	23,951,393
純資産の部
元本等
元本	2,928,361,681	2,968,745,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△270,672,189	△170,252,974
(分配準備積立金)	76,398,038	74,498,793
元本等合計	2,657,689,492	2,798,492,540
純資産合計	2,657,689,492	2,798,492,540
負債純資産合計	2,684,435,546	2,822,443,933

開示資料

決算

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