- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2022年6月15日現在 | 第34期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,720,547 | 30,995,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,605,914,999 | 2,731,178,634 |
| 未収入金 | 47,800,000 | 60,270,000 |
| 流動資産合計 | 2,684,435,546 | 2,822,443,933 |
| 資産合計 | 2,684,435,546 | 2,822,443,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,114,734 | 937,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,294 | 1,532,751 |
| 未払委託者報酬 | 21,102,708 | 21,459,137 |
| その他未払費用 | 21,318 | 21,664 |
| 流動負債合計 | 26,746,054 | 23,951,393 |
| 負債合計 | 26,746,054 | 23,951,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,928,361,681 | 2,968,745,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,672,189 | △170,252,974 |
| (分配準備積立金) | 76,398,038 | 74,498,793 |
| 元本等合計 | 2,657,689,492 | 2,798,492,540 |
| 純資産合計 | 2,657,689,492 | 2,798,492,540 |
| 負債純資産合計 | 2,684,435,546 | 2,822,443,933 |
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