有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,600,876,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,084,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,553,792,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,494,549,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,907 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,302,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,302,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
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