有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,819,568,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,252,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,558,315,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,003,056,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,898 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,227,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,227,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191 | 円) |
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