有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,126,437,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,372,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,097,065,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,634,971,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1996円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,738,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,738,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,537,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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