有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,860,858,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,917,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,796,941,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,176,112,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2168円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,292,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,235,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,057,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,915,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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