有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,738,813,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,622,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,512,191,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,607,940,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2250円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,982,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,982,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,245,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
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