有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,507,309,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,824,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,239,484,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,316,895,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2927 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,927 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,093,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,093,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,180 | 円) |
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