有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,162,175,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,205,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,067,970,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,045,864,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2666円 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,058,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,058,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,915,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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