有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,739,293,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,010,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,686,283,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,404,021,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4067 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,067 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,269,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,269,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195 | 円) |
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