有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】
2021/06/15 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額19,799,922,276円
Ⅱ 負債総額25,481,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,774,440,956円
Ⅳ 発行済数量86,793,710,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2278円

(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額100,983,498円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,983,498円
Ⅳ 発行済数量99,245,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0175円

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