有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/17-2026/03/16)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,633,337,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,762,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,618,575,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,103,861,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2478円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,456,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,456,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,459,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
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