有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,904,376,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,440,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,843,936,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,737,823,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,476 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,190,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,190,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,188 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
