有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/16-2023/09/15)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,305,070,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,812,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,291,258,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,916,025,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2182円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,355,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,355,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,232,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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