有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成30年12月10日現在 | 第21期特定期間末 令和 1年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,152,400,000 | 503,100,000 |
| 金銭信託 | 519,275 | 910,179 |
| コール・ローン | 2,062,608,597 | 2,344,237,667 |
| 投資証券 | 49,582,172,534 | 46,072,360,791 |
| 親投資信託受益証券 | 109,289,680 | 109,257,492 |
| 流動資産合計 | 52,906,990,086 | 49,029,866,129 |
| 資産合計 | 52,906,990,086 | 49,029,866,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 503,100,000 |
| 未払収益分配金 | 545,596,171 | 508,728,152 |
| 未払解約金 | 261,031,611 | 95,428,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,368 | 2,299,121 |
| 未払委託者報酬 | 60,406,442 | 52,879,744 |
| 未払利息 | 3,955 | 3,403 |
| その他未払費用 | 101,980 | 93,378 |
| 流動負債合計 | 869,766,527 | 1,162,532,105 |
| 負債合計 | 869,766,527 | 1,162,532,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,798,085,766 | 254,364,076,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,760,862,207 | △206,496,742,025 |
| (分配準備積立金) | 12,446,017,027 | 12,326,824,807 |
| 元本等合計 | 52,037,223,559 | 47,867,334,024 |
| 純資産合計 | 52,037,223,559 | 47,867,334,024 |
| 負債純資産合計 | 52,906,990,086 | 49,029,866,129 |
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