有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月8日現在 | 当期 2021年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 965,526,443 | 841,201,960 |
| 投資証券 | 20,889,570,392 | 17,171,151,126 |
| 親投資信託受益証券 | 109,236,033 | 109,225,304 |
| 流動資産合計 | 21,964,332,868 | 18,121,578,390 |
| 資産合計 | 21,964,332,868 | 18,121,578,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,595,117 | 155,270,415 |
| 未払解約金 | 44,043,835 | 60,213,332 |
| 未払受託者報酬 | 924,453 | 826,090 |
| 未払委託者報酬 | 21,262,594 | 19,000,197 |
| その他未払費用 | 48,007 | 44,100 |
| 流動負債合計 | 233,874,006 | 235,354,134 |
| 負債合計 | 233,874,006 | 235,354,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,595,117,071 | 155,270,415,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,864,658,209 | △137,384,190,923 |
| (分配準備積立金) | 9,073,614,413 | 8,588,064,782 |
| 元本等合計 | 21,730,458,862 | 17,886,224,256 |
| 純資産合計 | 21,730,458,862 | 17,886,224,256 |
| 負債純資産合計 | 21,964,332,868 | 18,121,578,390 |
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