有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 503,100,000 | - |
| 金銭信託 | 910,179 | - |
| コール・ローン | 2,344,237,667 | 1,871,959,512 |
| 投資証券 | 46,072,360,791 | 39,047,240,847 |
| 親投資信託受益証券 | 109,257,492 | 109,246,763 |
| 流動資産合計 | 49,029,866,129 | 41,028,447,122 |
| 資産合計 | 49,029,866,129 | 41,028,447,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 503,100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 508,728,152 | 462,944,741 |
| 未払解約金 | 95,428,307 | 71,842,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,121 | 1,894,409 |
| 未払委託者報酬 | 52,879,744 | 43,571,579 |
| 未払利息 | 3,403 | - |
| その他未払費用 | 93,378 | 80,623 |
| 流動負債合計 | 1,162,532,105 | 580,334,035 |
| 負債合計 | 1,162,532,105 | 580,334,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,364,076,049 | 231,472,370,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,496,742,025 | △191,024,257,519 |
| (分配準備積立金) | 12,326,824,807 | 11,856,877,115 |
| 元本等合計 | 47,867,334,024 | 40,448,113,087 |
| 純資産合計 | 47,867,334,024 | 40,448,113,087 |
| 負債純資産合計 | 49,029,866,129 | 41,028,447,122 |
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