有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月8日現在 | 当期 2023年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 960,247,330 | 1,043,168,038 |
| 投資証券 | 14,900,564,797 | 15,619,114,816 |
| 親投資信託受益証券 | 109,203,845 | 109,193,116 |
| 流動資産合計 | 15,970,015,972 | 16,771,475,970 |
| 資産合計 | 15,970,015,972 | 16,771,475,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,244,506 | 28,474,961 |
| 未払解約金 | 10,255,846 | 67,397,961 |
| 未払受託者報酬 | 727,840 | 765,499 |
| 未払委託者報酬 | 16,740,539 | 17,606,570 |
| その他未払費用 | 38,854 | 40,864 |
| 流動負債合計 | 59,007,585 | 114,285,855 |
| 負債合計 | 59,007,585 | 114,285,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,148,354,522 | 94,916,539,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,237,346,135 | △78,259,348,983 |
| (分配準備積立金) | 5,916,503,971 | 5,518,585,285 |
| 元本等合計 | 15,911,008,387 | 16,657,190,115 |
| 純資産合計 | 15,911,008,387 | 16,657,190,115 |
| 負債純資産合計 | 15,970,015,972 | 16,771,475,970 |
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