有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月8日現在 | 当期 2022年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 359,253,298 | - |
| コール・ローン | 591,211,240 | 960,247,330 |
| 投資証券 | 18,660,625,911 | 14,900,564,797 |
| 親投資信託受益証券 | 109,225,304 | 109,203,845 |
| 流動資産合計 | 19,720,315,753 | 15,970,015,972 |
| 資産合計 | 19,720,315,753 | 15,970,015,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,326,866 | 31,244,506 |
| 未払解約金 | 137,226,775 | 10,255,846 |
| 未払受託者報酬 | 866,346 | 727,840 |
| 未払委託者報酬 | 19,926,134 | 16,740,539 |
| その他未払費用 | 46,246 | 38,854 |
| 流動負債合計 | 195,392,367 | 59,007,585 |
| 負債合計 | 195,392,367 | 59,007,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,422,887,917 | 104,148,354,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,897,964,531 | △88,237,346,135 |
| (分配準備積立金) | 6,914,143,349 | 5,916,503,971 |
| 元本等合計 | 19,524,923,386 | 15,911,008,387 |
| 純資産合計 | 19,524,923,386 | 15,911,008,387 |
| 負債純資産合計 | 19,720,315,753 | 15,970,015,972 |
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