有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月8日現在 | 当期 2021年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 883,799,999 | 965,526,443 |
| 投資証券 | 23,035,542,685 | 20,889,570,392 |
| 親投資信託受益証券 | 109,246,763 | 109,236,033 |
| 流動資産合計 | 24,028,589,447 | 21,964,332,868 |
| 資産合計 | 24,028,589,447 | 21,964,332,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,652,578 | 167,595,117 |
| 未払解約金 | 109,307,496 | 44,043,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,828 | 924,453 |
| 未払委託者報酬 | 23,180,227 | 21,262,594 |
| その他未払費用 | 50,242 | 48,007 |
| 流動負債合計 | 319,198,371 | 233,874,006 |
| 負債合計 | 319,198,371 | 233,874,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,652,578,586 | 167,595,117,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,943,187,510 | △145,864,658,209 |
| (分配準備積立金) | 9,855,139,403 | 9,073,614,413 |
| 元本等合計 | 23,709,391,076 | 21,730,458,862 |
| 純資産合計 | 23,709,391,076 | 21,730,458,862 |
| 負債純資産合計 | 24,028,589,447 | 21,964,332,868 |
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