有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月9日現在 | 当期 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,059,343 | 711,338,943 |
| 投資証券 | 10,088,578,161 | 10,262,994,897 |
| 親投資信託受益証券 | 109,257,492 | 109,396,974 |
| 流動資産合計 | 10,924,894,996 | 11,083,730,814 |
| 資産合計 | 10,924,894,996 | 11,083,730,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,283,665 | 18,871,841 |
| 未払解約金 | 13,926,520 | 13,277,939 |
| 未払受託者報酬 | 547,166 | 526,140 |
| 未払委託者報酬 | 12,584,992 | 12,101,488 |
| その他未払費用 | 29,206 | 28,079 |
| 流動負債合計 | 47,371,549 | 44,805,487 |
| 負債合計 | 47,371,549 | 44,805,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,612,218,516 | 62,906,139,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,734,695,069 | △51,867,214,386 |
| (分配準備積立金) | 4,174,286,387 | 3,952,862,662 |
| 元本等合計 | 10,877,523,447 | 11,038,925,327 |
| 純資産合計 | 10,877,523,447 | 11,038,925,327 |
| 負債純資産合計 | 10,924,894,996 | 11,083,730,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
