有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月8日現在 | 当期 2022年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 359,253,298 |
| コール・ローン | 841,201,960 | 591,211,240 |
| 投資証券 | 17,171,151,126 | 18,660,625,911 |
| 親投資信託受益証券 | 109,225,304 | 109,225,304 |
| 流動資産合計 | 18,121,578,390 | 19,720,315,753 |
| 資産合計 | 18,121,578,390 | 19,720,315,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,270,415 | 37,326,866 |
| 未払解約金 | 60,213,332 | 137,226,775 |
| 未払受託者報酬 | 826,090 | 866,346 |
| 未払委託者報酬 | 19,000,197 | 19,926,134 |
| その他未払費用 | 44,100 | 46,246 |
| 流動負債合計 | 235,354,134 | 195,392,367 |
| 負債合計 | 235,354,134 | 195,392,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,270,415,179 | 124,422,887,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,384,190,923 | △104,897,964,531 |
| (分配準備積立金) | 8,588,064,782 | 6,914,143,349 |
| 元本等合計 | 17,886,224,256 | 19,524,923,386 |
| 純資産合計 | 17,886,224,256 | 19,524,923,386 |
| 負債純資産合計 | 18,121,578,390 | 19,720,315,753 |
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