有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月9日現在 | 当期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 319,536,150 |
| コール・ローン | 1,871,959,512 | 1,244,852,800 |
| 投資証券 | 39,047,240,847 | 28,827,815,630 |
| 親投資信託受益証券 | 109,246,763 | 109,236,033 |
| 流動資産合計 | 41,028,447,122 | 30,501,440,613 |
| 資産合計 | 41,028,447,122 | 30,501,440,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,944,741 | 213,089,255 |
| 未払解約金 | 71,842,683 | 120,215,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,409 | 1,259,995 |
| 未払委託者報酬 | 43,571,579 | 28,980,083 |
| その他未払費用 | 80,623 | 59,483 |
| 流動負債合計 | 580,334,035 | 363,604,445 |
| 負債合計 | 580,334,035 | 363,604,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,472,370,606 | 213,089,255,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,024,257,519 | △182,951,419,756 |
| (分配準備積立金) | 11,856,877,115 | 11,129,540,740 |
| 元本等合計 | 40,448,113,087 | 30,137,836,168 |
| 純資産合計 | 40,448,113,087 | 30,137,836,168 |
| 負債純資産合計 | 41,028,447,122 | 30,501,440,613 |
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