有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月8日現在 | 当期 2023年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,168,038 | 777,418,071 |
| 投資証券 | 15,619,114,816 | 13,956,717,391 |
| 親投資信託受益証券 | 109,193,116 | 109,182,386 |
| 未収入金 | - | 227,590,739 |
| 流動資産合計 | 16,771,475,970 | 15,070,908,587 |
| 資産合計 | 16,771,475,970 | 15,070,908,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,474,961 | 24,230,679 |
| 未払解約金 | 67,397,961 | 53,679,415 |
| 未払受託者報酬 | 765,499 | 707,834 |
| 未払委託者報酬 | 17,606,570 | 16,280,314 |
| その他未払費用 | 40,864 | 37,780 |
| 流動負債合計 | 114,285,855 | 94,936,022 |
| 負債合計 | 114,285,855 | 94,936,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,916,539,098 | 80,768,933,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,259,348,983 | △65,792,960,731 |
| (分配準備積立金) | 5,518,585,285 | 4,802,233,556 |
| 元本等合計 | 16,657,190,115 | 14,975,972,565 |
| 純資産合計 | 16,657,190,115 | 14,975,972,565 |
| 負債純資産合計 | 16,771,475,970 | 15,070,908,587 |
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