有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,290,297 | 727,059,343 |
| 投資証券 | 12,957,132,001 | 10,088,578,161 |
| 親投資信託受益証券 | 109,193,116 | 109,257,492 |
| 流動資産合計 | 13,857,615,414 | 10,924,894,996 |
| 資産合計 | 13,857,615,414 | 10,924,894,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,939,836 | 20,283,665 |
| 未払解約金 | 49,803,427 | 13,926,520 |
| 未払受託者報酬 | 712,568 | 547,166 |
| 未払委託者報酬 | 16,389,377 | 12,584,992 |
| その他未払費用 | 38,034 | 29,206 |
| 流動負債合計 | 88,883,242 | 47,371,549 |
| 負債合計 | 88,883,242 | 47,371,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,132,787,445 | 67,612,218,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,364,055,273 | △56,734,695,069 |
| (分配準備積立金) | 4,458,321,948 | 4,174,286,387 |
| 元本等合計 | 13,768,732,172 | 10,877,523,447 |
| 純資産合計 | 13,768,732,172 | 10,877,523,447 |
| 負債純資産合計 | 13,857,615,414 | 10,924,894,996 |
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