有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 5月 2日現在 | 第8期 平成28年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,529,946 | - |
| コール・ローン | 53,012,608 | 67,880,838 |
| 投資信託受益証券 | 1,873,988,852 | 1,842,017,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,593 | 1,001,593 |
| 流動資産合計 | 1,929,532,999 | 1,910,900,217 |
| 資産合計 | 1,929,532,999 | 1,910,900,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,888,489 |
| 未払解約金 | - | 8,012,000 |
| 未払受託者報酬 | 314,119 | 310,234 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,188 | 10,857,858 |
| 未払利息 | 101 | 120 |
| その他未払費用 | 80,013 | 82,147 |
| 流動負債合計 | 11,388,421 | 21,150,848 |
| 負債合計 | 11,388,421 | 21,150,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,941,618,938 | 1,888,489,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,474,360 | 1,259,888 |
| (分配準備積立金) | 176,690,631 | 202,616,047 |
| 元本等合計 | 1,918,144,578 | 1,889,749,369 |
| 純資産合計 | 1,918,144,578 | 1,889,749,369 |
| 負債純資産合計 | 1,929,532,999 | 1,910,900,217 |
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