有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年 5月 1日現在 | 第10期 平成29年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,617,713 | 70,242,138 |
| 投資信託受益証券 | 1,585,160,319 | 902,771,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,394 | 1,000,996 |
| 流動資産合計 | 1,680,779,426 | 974,014,369 |
| 資産合計 | 1,680,779,426 | 974,014,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,945,185 | 1,929,537 |
| 未払解約金 | 1,948,012 | - |
| 未払受託者報酬 | 280,726 | 180,740 |
| 未払委託者報酬 | 9,825,151 | 6,325,815 |
| 未払利息 | 206 | 105 |
| その他未払費用 | 77,416 | 42,432 |
| 流動負債合計 | 22,076,696 | 8,478,629 |
| 負債合計 | 22,076,696 | 8,478,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,530,957 | 964,768,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,773 | 766,878 |
| (分配準備積立金) | 188,273,943 | 113,227,474 |
| 元本等合計 | 1,658,702,730 | 965,535,740 |
| 純資産合計 | 1,658,702,730 | 965,535,740 |
| 負債純資産合計 | 1,680,779,426 | 974,014,369 |
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