有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年 5月 1日現在 | 第12期 平成30年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,095,588 | 25,645,931 |
| 投資信託受益証券 | 896,219,851 | 833,174,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,697 | 1,000,299 |
| 流動資産合計 | 929,316,136 | 859,820,571 |
| 資産合計 | 929,316,136 | 859,820,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153,211 | 144,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,362,538 | 5,062,967 |
| 未払利息 | 74 | 59 |
| その他未払費用 | 15,257 | 14,273 |
| 流動負債合計 | 5,531,080 | 5,221,954 |
| 負債合計 | 5,531,080 | 5,221,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,166,084 | 866,316,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,381,028 | △11,717,992 |
| (分配準備積立金) | 121,242,551 | 128,544,107 |
| 元本等合計 | 923,785,056 | 854,598,617 |
| 純資産合計 | 923,785,056 | 854,598,617 |
| 負債純資産合計 | 929,316,136 | 859,820,571 |
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