有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年11月1日現在 | 第19期 2022年5月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,093,081 | 3,814,204 |
| 投資信託受益証券 | 154,724,200 | 144,130,103 |
| 親投資信託受益証券 | 998,304 | 997,809 |
| 流動資産合計 | 161,815,585 | 148,942,116 |
| 資産合計 | 161,815,585 | 148,942,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 944,685 | - |
| 未払解約金 | 2,415,840 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,360 | 24,980 |
| 未払委託者報酬 | 959,400 | 876,010 |
| その他未払費用 | 2,346 | 2,175 |
| 流動負債合計 | 4,349,631 | 903,165 |
| 負債合計 | 4,349,631 | 903,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,447,526 | 153,447,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,428 | △5,408,624 |
| (分配準備積立金) | 40,300,657 | 42,449,502 |
| 元本等合計 | 157,465,954 | 148,038,951 |
| 純資産合計 | 157,465,954 | 148,038,951 |
| 負債純資産合計 | 161,815,585 | 148,942,116 |
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