有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2020年4月30日現在 | 第16期 2020年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,991,674 | 5,229,135 |
| 投資信託受益証券 | 156,401,870 | 156,188,917 |
| 親投資信託受益証券 | 999,602 | 999,602 |
| 流動資産合計 | 163,393,146 | 162,417,654 |
| 資産合計 | 163,393,146 | 162,417,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,237 | 27,335 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,009 | 958,049 |
| その他未払費用 | 8,381 | 2,378 |
| 流動負債合計 | 3,294,627 | 987,762 |
| 負債合計 | 3,294,627 | 987,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,447,427 | 164,847,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,348,908 | △3,417,535 |
| (分配準備積立金) | 36,851,410 | 38,889,375 |
| 元本等合計 | 160,098,519 | 161,429,892 |
| 純資産合計 | 160,098,519 | 161,429,892 |
| 負債純資産合計 | 163,393,146 | 162,417,654 |
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